娄底市城市建设投资管理办公室2019年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计436.41万元，支出总计436.41万元。与2018年相比，支出增加79.71万元，支出增长22.35%，主要是因为机构的合并，相应职能增加，导致支出事项增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计436.41万元，其中：财政拨款收入436.41万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计436.41万元，其中：基本支出396.49万元，占90.85%；项目支出39.92万元，占9.15%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计436.41万元，支出总计436.41万元。与2018年相比，增加79.71万元，增长22.35%，主要是因为机构的合并，相应职能增加，导致支出事项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出436.41万元，占本年支出合计的90.85%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.61万元，增长23%，主要是因为职能的增加，支出事项的增加，导致财政拨款支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出436.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.92万元，占9.15%；城乡社区支出支出396.49万元，占90.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为359.78万元，支出决算数为436.41万元，完成年初预算的121.30%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为0万元，支出决算为39.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中单位职能的合并，开展产业项目推进活动，导致了一般公共服务支出的增加。

2、城乡社区支出。

年初预算为359.78万元，支出决算为396.49万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中机构的合并，相应职能的增加，导致城乡社区支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出396.49万元，其中：人员经费340.44万元，占基本支出的85.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其它工资福利支出及退休费等；公用经费56.05万元，占基本支出的14.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品和服务支出及办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.07万元，完成预算的21.2%，其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持节约支出，减少非必要的公务接待。与上年相比增加0.25万元，增长的主要原因是与省、县市区对口部门联动，全年增加了3次公务接待用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因单位公务用车的增加。与上年相比增加0.82万元，主要原因是2019年12月新增划拨公务用车一辆，燃油费及维修费用增加。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占23.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.82万元，占76.6%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾11人次，主要是接待省、县市区对口部门来娄调研与对接工作所发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.82万元，为车辆燃油费及维护费用的支出。截止2019年12月31日，我单位新增划拨公务用车1辆，保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效情况见附件报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门是属于公益一类事业单位，为公用经费支出。公用经费56.05万元，占基本支出的14.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品和服务支出及办公设备购置等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.63万元，培训本单位职工22人，主要是用于党的理论、政策方面内容培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、日常公用经费：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位职能概述

2019年4月，根据《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于印发<娄底市机构改革实施方案>的通知》（娄办发〔2019〕3号），市城市建设投资管理办公室和市重点项目办公室合并，成立市重点建设项目事务中心。2019年11月，根据娄委编〔2019〕138号文件精神，市重点建设项目事务中心内设办公室、人事教育部、产业发展部、前期工作部、招商服务部、投融资部、统计调度部、代建事务部等八个部室。为全额拨款的公益一类事业单位，核定编制28人。主要负责对重点建设项目和政府投资项目的管理工作。

原娄底市城市建设投资管理办公室是全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室、项目科、投融资科等三个科室。主要职能是负责组织相关单位开展市本级代建项目的前期工作，负责市政基础设施建设PPP项目的实施。

（二）2019年度重点工作计划

推进涟水河综合治理工程（神童湾段）PPP项目实施工作。完成市政府交办的项目前期工作。完成省市重点项目调度推进工作。完成创文管卫、综合治理、党的建设、廉政建设等日常工作。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2019年整体支出规模情况。

2019年支出数436.41万元。

2、资金使用方向、内容和主要范围。

按支出功能分类，2019年城乡社区支出396.49万元，一般公共服务支出39.92万元。

按支出经济分类，工资福利支出336.48万元；商品服务支出81.44万元；对个人和家庭的补助3.95万元；资本性支出14.53万元。

按支出性质和经济分类，2019年基本支出数396.49万元，项目支出数为39.92万元。其中基本支出中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出340.44万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.05万元。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2019年度工作计划目标

目标1：涟水河综合治理工程（神童湾段）PPP项目管理。

目标2：完成本年度单位综合管理任务。

目标3：承办市政府交办的事项。

目标4：完成本年度单位人员经费保障任务。

（二）2019年度部门支出绩效实现情况

本单位紧紧围绕市委政府的决策部署，紧盯年初单位的目标任务，在涟水河综合治理工程（神童湾段）PPP项目管理、背街小巷提质改造的前期工作，省、市重点项目协调推进方面开展了一系列工作，圆满地完成了年初制定的各项工作目标任务。

1、重点开展产业项目推进年活动。加大对省市重点项目的协调和督查力度，以解决项目建设中难点和重点为着力点，不断推动产业项目快上快进快成。省重点项目全年完成投资102.6亿元，占年度计划投资的119.4%，市重点项目全年完成投资430.7亿元，占年度计划投资的112.9%。

2、积极推进涟水河综合治理工程（神童湾段）PPP项目和背街小巷提质改造项目。采取周检查，月调度方式，加强项目的施工管理，涟水河综合治理工程（神童湾段）PPP项目全年完成投资3.5亿元，超额度完成年度投资任务。背街小巷提质改造项目完成民营市场、涟钢大市场等7个片区的扫尾和竣工验收工作。

3、扎实推进党的建设、主题教育、创文管卫，廉政建设等日常工作。全年各项绩效考核指标任务圆满完成。

4、单位人员工资逐月发放，人员经费足额保障。

三、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2019年部门（单位）的绩效评估考核结果。

根据市绩效办反馈，我单位绩效评估考核结果为合格。

（二）自评得分情况。

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的2019年部门整体支出绩效自评，自评结果为优秀。

四、存在问题与建议

存在的问题：绩效管理工作需要得到单位内部部室的进一步支持和配合，相关制度还需进一步完善。